Блог компании Mozgovik |НОВАТЭК: цитаты Михельсона - сколько ждать дивидендов от компании?

Сегодня открылась международная энергетическая неделя в Индии — много интересных «инсайдов» будет оттуда, тем более отчетов нет. Есть только расчеты (наши) и цитаты топ менеджмента по результатам года.

Цитаты Михельсона:

👉 Основная для нас, как акционеров: "МИХЕЛЬСОН: ПРИБЫЛЬ НОВАТЭКА В 2022Г ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50% — ИНТЕРФАКС

НОВАТЭК НАМЕРЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВОЕЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОПРОСЕ ВЫПЛАТ ЗА 2022 ГОД — МИХЕЛЬСОН — ПРАЙМ"

В рамках ожиданий, которые описывал в октябре месяце - https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/845606.php



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Ситуация в экспорте нефти и нефтепродуктов #6: впереди полноценное эмбарго, экспортируется ли нефть через российские порты с дисконтом?

Продолжаю писать посты про экспорт нефти и нефтепродуктов по данным с танкеров в российских портах.

Экспортеры нефти продолжают продавать ее с дисконтом, но дисконт не падает ниже 33 долларов!
Ситуация в экспорте нефти и нефтепродуктов #6: впереди полноценное эмбарго, экспортируется ли нефть через российские порты с дисконтом?
Суммарный экспорт — насытились перед «эмбарго», со вчерашнего дня поставки нефтепродуктов будут падать, скорее всего. Этого мы пока не видим (5-го числа уже работало эмбарго!)



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Сколько перепадет Газпрому от Сахалина-2 и снижения налогов от Минфина?

Сегодняшняя новость от Минфина взбодрила затухшие акции Газпрома на целых 2,4% вверх: «Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, по которым „Газпром“ и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, введенного с 1 января 2023 года для всех экспортеров СПГ, рассказал „Интерфаксу“ источник, знакомый с документом. „
Сколько перепадет Газпрому от Сахалина-2 и снижения налогов от Минфина?
Давайте разбираться, как это повлияет на прибыль Газпрома и справедливо ли растут котировки?



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Совкомфлот - полный вперёд (все идёт по плану)

Совкомфлот выпустил огрызок из мира финансовой отчетности (во время утверждения программы облигаций) - https://www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item113874.html

Основные показатели выглядят так, а акции продолжают лететь вверх (идея все еще очень непопулярна)
Совкомфлот - полный вперёд (все идёт по плану)

Оцифруем в удобной форме, напишем комментарии и соотнесем с моим прогнозом, который был сделан в октябре тут - https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/843335.php

Одна из самых понятных идей на рынке 2023 года с точки зрения фундаментального анализа.

Прибыль рекордная за последние 10 лет, и это без ударного 4 квартала. Выше любых прогнозов. В теории в 4 квартале могут заработать и 250-300 млн долларов… ставки были АНОМАЛЬНЫЕ (зависит от того, как сделали контракты с нефтяниками)

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Ситуация в экспорте нефти и нефтепродуктов #5: Идем на рекорд или в порты заходят пустые танкеры?

Продолжаю писать посты про экспорт нефти и нефтепродуктов по данным с танкеров в российских портах. Экспортеры продолжают получать валютную выручку,  предполагаемый график Urals прикладываю
Ситуация в экспорте нефти и нефтепродуктов #5: Идем на рекорд или в порты заходят пустые танкеры?
Дисконт с 40 долларов (максимум дисконта после эмбраго) снизился до 31,9 долларов. Об этом мало кто пишет.
Ситуация в экспорте нефти и нефтепродуктов #5: Идем на рекорд или в порты заходят пустые танкеры?

Суммарный экспорт — вышел на какие-то невероятные цифры. Если по нефтепродуктам еще ладно (максимально грузят перед эмбарго в Европу по высоким ценам, то в нефти либо это какие-то ошибки (пустые танкеры уходят из порта), либо действительно нефтянники максимально отправляют все на экспорт… по статистике портов за январь узнаем правду, да и через неделю будет видно.


( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |ГМК Норникель: производство и новая дивидендная политика. Что будет дальше и каких дивидендов ждать от Потанина в условиях санкций?

ГМК Норникель объявил производственный отчет за 22 год, в целом все в рамках прогноза и ожиданий.

ГМК Норникель: производство и новая дивидендная политика. Что будет дальше и каких дивидендов ждать от Потанина в условиях санкций?

Удобная оцифровка в виде графиков — план ВЕЗДЕ перевыполнили (в среднем на 5% от усредненного плана). Так же добавил плановые показатели от компании на 2023 год

В Никеле хорошо поработали (теперь всё делают из своего сырья).  В 2023 году планируют снижение на 5% (хотя блумберг писал, что планируют снизить на 10% из-за низкого санкционного спроса)

ГМК Норникель: производство и новая дивидендная политика. Что будет дальше и каких дивидендов ждать от Потанина в условиях санкций?

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Нефтегазовая корова: можно ли досуха выдоить налогами Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть и Сургутнефтегаз?

Налогообложение российской нефтянки могут изменить, привязав расчет налога к цене нефти Brent или Dubai c дисконтом $10-15 — Ведомости

Страшный сон для любого нефтегазового представителя, с учетом того, что большая часть нефти в порту продается с дисконтом в 35 долларов.

Оцифровал данные с Санкт-Петербургской товарной биржи, там ежедневно торгуется нефть ЛУКОЙЛа с Варандея (арктический порт). Динамика схожа с Urals, текущая цена 54$ (дисконт получается 34$). Варандей расторговался на нашей бирже только с конца октября этого года (до санкций был схож с Brent, а после — схож с ценой Urals, которую даёт Минфин)
Нефтегазовая корова: можно ли досуха выдоить налогами Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть и Сургутнефтегаз?



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Ситуация в экспорте нефти и нефтепродуктов #4: Пока все в норме, но трудности впереди

Продолжаю писать воскресные посты про экспорт нефти и нефтепродуктов по данным с танкеров в российских портах. Экспортеры продолжают получать валютную выручку, тем более Urals уже идет где-то по 52 бакса на FOB.

Предыдущий пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/870438.php


Суммарный экспорт — вышли на полку. Основная масса нефти идет в Индию/Китай, часть поставок в Турцию/Египет/ОАЭ/Бразилию и даже Кубу
(Viva la Cuba! Viva La Revolución! Viva Fidel!)



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Сырьевой срез в рублях (декабрь)- спасительная девальвация или прибыли нет, но экспорта стало больше?

Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Полный декабрь + середина января (для ориентира на месяц) внутри поста.

Предыдущий пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/860162.php

Начинаем с USD/RUB — девальвация начинает работать на бюджет. Пожили с крепким рублем и хватит.
Сырьевой срез в рублях (декабрь)- спасительная девальвация или прибыли нет, но экспорта стало больше?
Нефть Urals и Brent — дисконт в 33-35 долларов есть, но он в порту Приморск/Новороссийск и забирает его не только Индия (в индийском порту 10-15 долларов скидка), а шиппер (Совкомфлот в том числе) и нефтетрейдер (например Litasco ЛУКОЙЛа).
Сырьевой срез в рублях (декабрь)- спасительная девальвация или прибыли нет, но экспорта стало больше?



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Мой Рюкзак #12: Январь всегда хорош, даже если прошла всего половина

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки есть, но последний раз про портфель писал 31 декабря 2022 года - Мой Рюкзак #11: Новогоднее и венчур на дивы ЛУКОЙЛа

Начало года хорошее (но у меня обычно всегда так), тем более в феврале-марте обычно что-то да прилетает.

Переходим к портфелю или моему пенсионному рюкзаку


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн